祁县人民政府

关于祁县2011年财政预算

执行情况和2012年财政预算草案的报告

——2012年5月6日在祁县

第十五届人民代表大会第二次会议上

祁县财政局局长  许学林

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2011年预算执行情况

2011年是“十二五”规划开局之年，是全面推进转型跨越发展的关键之年。我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，以科学发展观为统领，认真落实县人大十五届一次会议各项决议，抢抓机遇，增收节支，突出保障重点，深化财政改革，强化财政监管，圆满完成了各项预算任务，有力地保障了经济和社会各项事业全面发展。

（一）财政收支预算执行情况

1、预算变动情况。2011年全县财政预算经第十五届人民代表大会第一次会议审查批准，在预算执行中，收入预算未作调整；支出预算由年初37946万元变更为100037万元，增长62091万元，主要是争取上级专款及转移支付补助资金58091万元，债券转贷收入4000万元。

2、预算执行情况。2011年，全县财政总收入完成43074万元，为调整预算42000万元的102.56%，同比增长19.46%，增收7016万元。分部门看：国税完成19704万元，为预算22074万元的89.26%，同比增长7.64%；地税完成15681万元，为预算13658万元的114.81%，同比增长28.15%；财政完成7689万元，为预算6268万元的122.67%，同比增长39.37%。分级次看：上划中央收入完成18571万元，为预算20279万元的91.58%，同比增长11.53%；上划省级收入完成3911万元，为预算3590万元的108.94%，同比增长24.95%；上划市级收入完成1955万元，为预算1794万元的108.97%，同比增长24.84%；县级收入完成18637万元，为预算16337万元的114.08%，同比增长26.69%。县级收入的具体情况为：税收收入完成10948万元，为预算10069万元的108.73%，同比增长19.08%，增收1754万元；非税收入完成7689万元，为预算6268万元的122.67%，同比增长39.37%，增收2172万元，其中：罚没收入完成1944万元，为预算2592万元的75%，同比增长2.86%，增收54万元；行政性收费收入完成3527万元，为预算2707万元的130.29%，同比增长50.92%，增收1190万元；专项收入完成837万元，为预算782万元的107.03%，同比增长10.86%，增收82万元。

2011年，全县财政一般预算支出88805万元，为调整预算100037万元的88.77%。具体项目支出情况为：一般公共事务支出9999万元，为预算的96%；公共安全支出3610万元，为预算的98.02%；教育支出20377万元，为预算的91.05%；科学技术支出799万元，为预算的94.89%；文化体育与传媒支出815万元，为预算的81.66%；社会保障与就业支出15187万元，为预算的89.48%；医疗卫生支出9338万元，为预算的88.93%；节能环保支出2451万元，为预算的56.92%；城乡社区事务支出3322万元，为预算的93.79%；农林水事务支出16668万元，为预算的97.25%；交通运输支出1031万元，为预算的71.45%；资源勘探电力信息等事务支出421万元，为预算的73.47%；商业服务业等事务支出1138万元，为预算的64.33%；金融监管支出162万元，为预算的100%；国土资源气象等事务支出1154万元，为预算的67.02%；住房保障支出2047万元，为预算的72.41%；粮油物资储备事务支出121万元，为预算的87.05%；国债还本付息支出121万元，为预算的100%；其它支出44万元，为预算的8.76%。以上支出中未完成预算的原因主要是一些上级专款指标下达较迟，结转到下年使用。

全县总财力为100147万元。其中：一般预算收入18637万元，一般性转移支付补助34148万元，上级专款26719万元，返还性补助收入5478万元，债券转贷收入4000万元，上年结余12515万元，调入资金131万元，体制上解1481万元。总支出为88805万元，累计结余11342万元，其中：结转下年使用专款11232万元，净结余110万元，实现了收支平衡，略有结余。

（二）2011年财政主要工作

1、狠抓收入征管，确保财政收入持续增长

2011年我县财政总收入突破4.3亿大关，按完成进度在全市排名第五。一年来，财税部门多次深入分析全县经济和财政形势，统筹协调，扎实工作，一是不断强化税收征管，优化征税环境，强化重点行业、重点领域的税源监控，确保了各项税收应收尽收，保持了税收收入快速增长势头。二是加大非税收入管理力度，完善增收激励约束机制，调动执法、执收部门征收积极性，确保了各项非税收入依法足额收缴。

2、奋力引资引项，增强县城经济发展动力

2011年我们继续坚定不移把引资引项作为财政支持各项事业发展的重点，畅通项目申报渠道，加强资金配套力度，奋力争取中央、省、市的资金和项目，为加快县域经济转型跨越发展提供了强劲动力。一是积极争取上级转移支付资金34148万元，有效弥补了我县财力缺口。二是通过财政渠道或联合相关部门争取上级各类专项资金40618万元，有力支持了全县经济发展。三是积极争取财政性贷款资金8008万元，其中：争取地方政府债券资金4000万元；争取国际金融组织贷款4008万元（2011年到位392万元，其余按项目年陆续到位）。四是争取到新型农村养老保险和城镇居民养老保险国家试点县，到位资金 951万元；五是争取到乡村债务化解省级试点（全省共4个县）。

3、优化支出结构，提升财政保障能力

一是落实重点工程资金投入，保证工程进度需求。2011年财政投入全县重点工程建设资金14196万元，保证了工程项目顺利实施，加快了特色城镇化建设。其中：八大工程投入8396万元，工业园区征地补偿投入3200万元，乔家堡村搬迁投入1500万元，解决新建人民医院工程欠款1100万元。二是着力改善民生，提高公共服务水平。支持教育优先发展，全县义务教育生均公用经费达到了省定标准；拨付7391万元，校安工程扎实推进；普九化债1450万元，全县中小学甩掉负债“包袱”；落实学生资助政策体系，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、普通高中助学金、中等职业学校学生伙食补贴及食堂补贴全部到位；支持实施基本医疗卫生体制综合改革，全县8个乡镇卫生院由原来差额补助事业单位转为公益性的事业单位，通过竞聘上岗的268名公共卫生人员全部纳入全额财政拨款范围；支持社会保障事业发展，财政对新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、基本药物零差价补助、农村和城市大病救助等一系列投入使城乡居民基本摆脱了“一人患大病，全家都拖垮”的困境；城乡居民低保资金达1912万元，保障范围进一步加大，保障标准进一步提高；落实“三保一优”， 2112名优抚对象补助和746名五保人员生活费686万元直接发放到个人帐户；为缓解物价上涨带来的生活压力，财政给民政优抚对象、五保户、城乡低保户四类对象发放了4至10月份物价补贴189万元，惠及109660 人次；财政支持建立了6个敬老院，188名农村鳏寡孤独老人进入了公共财政的保障范围；支持百姓安居工程，财政投入1074.86万元，购买廉租房21套，新建公租房96套，改建公租房20套，新建城市棚户区改造异地安置房752套，发放166户居民廉租补贴16万元，投入496万元，支持农村危房改造450套，面积30000平方米；投入690万元，组织实施农村公益事业一事一议财政奖补项目139个，农村基础设施落后的面貌得到了明显改变， 18.6万农民受益，有效的解决了广大村民最关注、最期盼、最现实的问题；落实农业综合开发土地治理、中低产田改造、产业化经营等9个项目，总投资3247.34万元，其中：争取上级财政资金2702.1万元，我县农业综合生产能力显著提高；启动亚行贷款《山西省河川流域农业综合开发项目》，贷款总规模4008万元，2011年到位392万元，昭馀、东观、贾令、西六支等乡镇的891个设施蔬菜项目户受益，并带动了我县设施蔬菜项目建设迅猛发展；积极落实惠农政策，粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴，农资综合补贴、对退耕还林农民的补助等补贴资金2421.33万元均按时足额直接发放到农民惠农卡；落实家电下乡政策，全年家电下乡产品共销售28288台（件），销售金额7363万元，补贴农户资金853万元，扩大了内需，实惠了农民；财政投入2517万元，支持新“五个全覆盖” （即全县农村街巷硬化全覆盖、农村便民连锁商店全覆盖、农村文化体育场所全覆盖、中等职业教育免费全覆盖和农村社会养老保险全覆盖），农民幸福指数显著提升。

4、深化财政改革，财政管理更加科学化、精细化

一是深化部门预算改革，统筹安排预算内外财力，进一步规范县级部门预算编制流程，提高了部门预算编制的科学性和准确性。二是稳步推进国库集中支付改革，取消了部门和单位过渡户，条件成熟的71个单位于2011年12月纳入国库集中支付管理， 2012年1月所有预算单位全部纳入了国库集中支付，财政资金由“中转”变“直达”。三是继续深入推进政府集中采购，2011年，共完成政府采购246批次，采购金额22748.45万元,节约资金3862.53万元，节约率达14.5%。四是完善了财政信息化理财机制，“金财工程”建设稳步推进，财政整体化业务应用系统建设框架逐步形成；五是组织开展了惠农资金和“小金库”专项治理，配合县纪委开展了“公务用车”治理工作，进一步促进了党风廉政建设；六是建立了行政事业单位资产管理信息系统，初步实现了政府资产规范化管理。

各位代表，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行当中还存在一些不容忽视的困难和问题。一是财政稳定增长的基础还不牢固，主要是产业类项目数量少、规模小、贡献率低，财政增收预期不高。二是财政保障范围不断扩大，特别是调资、惠农、弱势群体保障提标等刚性支出增长远快于财力增长，推进转型跨越发展对财政保障期望不断攀高，支出压力空前加大，收支矛盾更加突出。三是地方政府性债务规模加大，财政潜在风险不容忽视。这些问题都给财政预算执行带来一定的困难和压力，我们将在今后的工作中，认真听取代表和委员们的意见和建议，采取有效措施，认真加以解决。

二、2012年预算草案

2012年是喜迎党的十八大胜利召开之年，安排和完成好今年的财政预算，对于进一步推进转型跨越发展具有十分重要的意义。我们将充分考虑影响财政收支的有利条件和不利因素，按照“量入为出，收支平衡”的原则，牢固树立过紧日子的思想，从增收节支、提高效率上下功夫，确保财政资金使用效益得到充分的发挥。

2012年全县财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七届六中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握主题主线，坚持稳中求进总基调，突出转型跨越总目标，继续落实积极的财政政策，加强财政调控，稳增长促转型，优化支出结构，保重点保民生，推进科学理财，提效能增效益，健全完善公共财政职能，促进经济社会平稳较快发展。

根据上述指导思想，我县2012年财政预算草案安排如下：

全年财政总收入预算任务为50700万元，同比增长17.7%，其中：一般预算收入预算任务为20851万元，同比增长11.88%。根据现行财政体制计算，完成预算任务预计能够实现总财力46579万元（其中包干财力31055万元，列收列支财力6109万元，上级各项专项转移支付财力9415万元），加上年预分配一般转移支付补助4436万元，今年预计可支配财力为51015万元，比去年同口径财力增加4125万元，增长11%。新增财力远不能满足2012年新增个人部分的支出及我县重点工程需要。所以，今年的财政收支矛盾仍然很突出，是近年来财政最为困难的一年。

全年财政总支出预算安排51015万元，比上年同口径年初预算增长11%。主要支出项目安排是：一般公共服务支出4586万元；公共安全支出3542万元；教育支出13924万元；科学技术支出800万元；文化体育与传媒支出393万元；社会保障和就业支出13213万元；医疗卫生支出4910万元；节能环保支出604万元；城乡社区事务支出950万元；农林水事务支出3940万元；交通运输支出309万元；资源勘探电力信息等事务支出109万元；商业服务业等事务支出113万元；国土资源气象等事务支出375万元；住房保障支出1345万元；粮油物资储备管理事务支出90万元；国债还本付息支出1778万元；其他支出34万元。

三、坚决完成2012年财政预算任务

2012年，我们将按照县委、县政府、县人大的总体工作部署和要求，进一步解放思想，突出重点，真抓实干，提升效能，努力开创财政工作新局面，确保财政各项任务圆满完成，重点将做好以下几项工作：

（一）依法组织财政收入，增强财政保障能力。健全和完善财政收入稳定增长的长效机制，密切跟踪财税政策调整动向，不断加强部门之间的协调配合，认真做好税源调查和收入分析工作，加强税收征管，细化征管措施，创新征管方式。全面推进政府非税收入收缴改革，努力扩大财政收入规模，确保财政收入持续稳定增长。进一步加强预算管理，统筹兼顾，量入为出，调整和优化支出结构，科学合理安排各项财政支出，一是要牢固树立过紧日子的思想，努力降低行政运行成本，严格控制“三公经费”增长；二是要千方百计保障和改善民生，持续加大对农业、教育、科技、医疗卫生、社会保障等社会事业投入，推进基本公共服务均等化。三是全力服务县委、县政府重点工程、重大项目建设，确保重点项目资金调度到位。

（二）积极发挥职能作用，服务经济快速发展。继续落实积极的财政政策，发挥财政宏观调控职能作用，进一步抢抓机遇，认真落实加快发展的各项政策措施，积极争取上级的政策和项目资金支持，加快工业园区基础设施建设，不断加大对重点项目、重点工程的财政投入力度，推动县域经济快速发展。全力支持招商引资工作，全力争取中央、省、市的资金和项目，吸引更多更好的项目落户我县，吸引各类优秀企业、信贷资金、股份资金、担保资金、社会资金等投入我县，培植新兴财源，带动税收增长，壮大地方财力，为我县经济社会事业发展增添活力。

（三）完善公共财政体系，努力保障和改善民生。进一步优化支出结构，在改善民生和支持社会事业发展上谋求新作为，解决好全县人民最关心、最直接、最现实的利益问题，让广大群众深切感受到公共财政的温暖。一是加大民生工程投入，解决好城乡低收入困难家庭和弱势群体在教育、医疗、住房、就业等方面的问题。继续支持教育事业优先发展，落实好各项财政助学政策。继续支持医疗卫生事业加快发展，落实好新农合、城镇居民医疗保险、医疗救助等财政补助政策。继续完善社会保障服务体系，落实好城乡低保、新农保、新型农村养老保险和城镇居民养老保险等财政补贴补助政策。继续支持保障性住房建设，创新财政支持方式，解决好廉租房、公共租赁房、农村危房改造、棚户区改造等项目建设所需资金。二是落实各项强农惠农富民政策，切实改善农村生产生活条件。积极争取并实施好现代农业、设施农业基地项目，加大对果、菜、畜牧产业的投入力度，促进农业增效和农民增收。完善“一卡通”发放办法，确保各项补贴资金安全、及时直达农户。继续支持村级公益事业建设，完善“一事一议”财政奖补机制，进一步规范程序，严格审核把关，强化监督管理，确保工程质量，加快农村基础设施建设步伐。三是建立健全文化事业投入稳定增长机制，提高全县人民生活幸福指数，推进图书馆等公益性文化设施免费开放，支持农家书屋和乡镇文化站等重点文化惠民工程建设，丰富群众文化生活。

（四）深化财政体制改革，推进科学化精细化管理。继续深化部门预算改革，强化预算管理，细化预算编制内容，完善支出标准体系，规范预算编制流程，提高预算的完整性和透明度。继续深化国库集中支付改革，逐步扩大国库集中支付面，将所有财政性资金全部纳入国库集中支付范围。健全完善政府采购制度，进一步规范管理程序，扩大采购范围。加强财政票据管理，完善非税收入管理体系，加强源头控制，确保财政资金规范运行。建立和完善财政投资评审制度，严格财政性投资的建设项目和政府性融资项目评审，杜绝财政投资项目中的高估冒算行为。加强乡镇财政所建设，提高财政服务“三农”的能力，提高为民办事效率。扎实推进“金财工程”建设，全面完成财政应用支撑平台建设，充分整合财政各业务子系统，促进平台数据共享，推进财政科学化、精细化管理。

（五）加强财政队伍建设，进一步提高服务效能。深入推进财政系统党风廉政建设，完善财政系统惩防体系建设和行政效能建设。大力弘扬“敢拼敢比敢试、求诚求实求新、干早干快干好”的精神，牢固树立服务至上理念，服务经济、服务社会、服务民生、服务基层、服务群众，找准财政工作与服务大局的结合点，实现“管理”与“服务”的有机结合，真正把服务贯穿于财政工作的全过程，落实到财政工作的每一个环节。切实加强能力建设，加强干部职工政治理论、政策法规及业务知识学习教育，不断提升财政队伍服务发展的本领。深入开展“创先争优”活动，引导财政干部工作上台阶，服务争一流。

各位代表，2012年是充满压力和挑战的一年，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，发挥财政职能作用，落实积极财政政策，坚定信心，开拓进取，扎实工作，确保2012年财政工作各项任务圆满完成，为我县加速发展、加快转型、推动跨越、实现富民强县目标作出新的贡献。

谢谢大家！